Comparateur d'actifs
Comparez actions, ETF, indices, matières premières, cryptomonnaies et obligations sur une même période. Les indicateurs qui n'ont pas de sens pour un type d'actif sont signalés.
- CVR Partners, LP
- USA Compression Partners, LP
Performance comparée (base 100)
Chaque actif vaut 100 au 17 juillet 2026 ; une valeur de 120 signifie +20 % depuis cette date (dernière date commune : 9 octobre 2026).
La période commune est plus courte que demandée : l'historique de l'un des actifs est limité.
Indicateurs
« Sans objet » signale un indicateur qui n'a pas de sens pour ce type d'actif : il ne faut pas le comparer.
| Indicateur | CVR Partners, LPAction | USA Compression Partners, LPAction |
|---|---|---|
| Performance et risque | ||
| Performance sur la périodeVariation du cours entre la première et la dernière date communes. | +4,8 % | −0,5 % |
| Performance annualiséeRendement moyen par an qui donnerait la même performance totale. | Indisponible | Indisponible |
| Volatilité annualiséeAmplitude habituelle des variations : plus elle est élevée, plus le cours fluctue. | 29,8 % | 23,6 % |
| Baisse maximalePlus forte chute d'un sommet au creux suivant sur la période. | −9,9 % | −10,4 % |
| Ratio de SharpeRendement obtenu au-delà du taux sans risque (5,24 %), par unité de volatilité. Plus il est élevé, mieux le risque a été rémunéré sur la période. | 0,76 | -0,20 |
| Perte quotidienne à 95 %Perte d'une séance qui n'a été dépassée que dans 5 % des cas (VaR historique). | −3,6 % | −2,6 % |
| Fondamentaux | ||
| CapitalisationValeur de l'ensemble des actions (ou des jetons en circulation pour une crypto). | 1,32 Md $ | 3,76 Md $ |
| PER (12 derniers mois)Cours divisé par le bénéfice par action : nombre d'années de bénéfices payées. | 8,2 | 24,5 |
| Cours / chiffre d'affairesCapitalisation divisée par le chiffre d'affaires annuel. | 1,9 | 3,2 |
| Marge nettePart du chiffre d'affaires conservée en bénéfice. | 23,7 % | 12,4 % |
| Rentabilité des capitaux propresBénéfice rapporté aux capitaux propres (ROE). | 48,3 % | 122,4 % |
| Croissance du chiffre d'affairesSur un an, dernier trimestre publié comparé au même trimestre de l'année précédente. | +20,0 % | +36,8 % |
| Rendement du dividendeDividende annuel rapporté au cours. | 11,50 % | 8,26 % |
| Dette / capitaux propresEndettement financier rapporté aux capitaux propres. | 166 % | 1 030 % |
Corrélations sur la période
De −1 à 1 : proche de 1, les deux actifs montent et baissent ensemble ; proche de 0, ils évoluent indépendamment.
- CVR Partners, LP / USA Compression Partners, LP0,27
Analyse comparative
Analyse générée par IAL'IA compare les actifs sélectionnés à partir des seuls chiffres ci-dessus, en signalant ce qui n'est pas comparable. Le texte n'est généré qu'à votre demande.
Informations fournies à titre pédagogique. Elles ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.