Vermögensvergleich
Vergleichen Sie Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen über denselben Zeitraum. Kennzahlen, die für eine Anlageklasse keinen Sinn ergeben, werden gekennzeichnet.
- ARMOUR Residential REIT, Inc.
- Orchid Island Capital, Inc.
Performance comparée (base 100)
Chaque actif vaut 100 au 13 octobre 2025 ; une valeur de 120 signifie +20 % depuis cette date (dernière date commune : 9 octobre 2026).
Indicateurs
« Sans objet » signale un indicateur qui n'a pas de sens pour ce type d'actif : il ne faut pas le comparer.
| Indicateur | ARMOUR Residential REIT, Inc.Aktie | Orchid Island Capital, Inc.Aktie |
|---|---|---|
| Performance et risque | ||
| Performance im ZeitraumKursveränderung zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Datum. | −13,2 % | −29,3 % |
| Annualisierte PerformanceDurchschnittliche jährliche Rendite, die dieselbe Gesamtperformance ergeben würde. | −13,4 % | −29,6 % |
| Annualisierte VolatilitätÜbliche Schwankungsbreite: Je höher sie ist, desto stärker schwankt der Kurs. | 22,6 % | 23,1 % |
| Maximaler VerlustGrößter Rückgang vom Höchststand bis zum nachfolgenden Tief im Zeitraum. | −30,5 % | −40,1 % |
| Sharpe-RatioÜber den risikofreien Zins (5,24 %) hinaus erzielte Rendite je Einheit Volatilität. Je höher sie ist, desto besser wurde das Risiko im Zeitraum vergütet. | -0,73 | -1,43 |
| Täglicher Verlust mit 95 % WahrscheinlichkeitTagesverlust, der nur in 5 % der Fälle überschritten wurde (historischer Value at Risk). | −2,6 % | −2,2 % |
| Fondamentaux | ||
| MarktkapitalisierungWert aller Aktien (bzw. der umlaufenden Token bei einer Kryptowährung). | 1,92 Mrd. $ | 1 Mrd. $ |
| KGV (letzte 12 Monate)Kurs geteilt durch den Gewinn je Aktie: Anzahl der Jahre, in denen die Gewinne den Kurs decken. | 3,3 | 3,1 |
| Kurs-Umsatz-VerhältnisMarktkapitalisierung geteilt durch den Jahresumsatz. | 3,9 | 3,7 |
| NettomargeAnteil des Umsatzes, der als Gewinn verbleibt. | 87,8 % | 90,6 % |
| EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite (ROE): Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital. | 20,3 % | 20,8 % |
| UmsatzwachstumÜber ein Jahr: letztes veröffentlichtes Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. | Indisponible | Indisponible |
| DividendenrenditeJahresdividende im Verhältnis zum Kurs. | 21,38 % | 23,90 % |
| Verschuldung / EigenkapitalFinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. | 757 % | 770 % |
Corrélations sur la période
De −1 à 1 : proche de 1, les deux actifs montent et baissent ensemble ; proche de 0, ils évoluent indépendamment.
- ARMOUR Residential REIT, Inc. / Orchid Island Capital, Inc.0,71
Analyse comparative
Analyse générée par IAL'IA compare les actifs sélectionnés à partir des seuls chiffres ci-dessus, en signalant ce qui n'est pas comparable. Le texte n'est généré qu'à votre demande.
Informations fournies à titre pédagogique. Elles ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.