Vermögensvergleich
Vergleichen Sie Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen über denselben Zeitraum. Kennzahlen, die für eine Anlageklasse keinen Sinn ergeben, werden gekennzeichnet.
- Eaton Corporation
- Automatic Data Processing
Vergleichende Wertentwicklung (Basis 100)
Jeder Vermögenswert steht am 17. Oktober 2025 bei 100; ein Wert von 120 bedeutet +20 % seit diesem Datum (letztes gemeinsames Datum: 16. Oktober 2026).
Indikatoren
„Nicht zutreffend“ kennzeichnet eine Kennzahl, die für diese Anlageart keine Bedeutung hat: Sie sollte nicht verglichen werden.
| Indikator | Eaton CorporationAktie | Automatic Data ProcessingAktie |
|---|---|---|
| Performance und Risiko | ||
| Performance im ZeitraumKursveränderung zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Datum. | +4,8 % | +2,7 % |
| Annualisierte PerformanceDurchschnittliche jährliche Rendite, die dieselbe Gesamtperformance ergeben würde. | +4,8 % | +2,7 % |
| Annualisierte VolatilitätÜbliche Schwankungsbreite: Je höher sie ist, desto stärker schwankt der Kurs. | 39,8 % | 27,9 % |
| Maximaler VerlustGrößter Rückgang vom Höchststand bis zum nachfolgenden Tief im Zeitraum. | −18,6 % | −33,5 % |
| Sharpe-RatioÜber den risikofreien Zins (5,10 %) hinaus erzielte Rendite je Einheit Volatilität. Je höher sie ist, desto besser wurde das Risiko im Zeitraum vergütet. | 0,21 | 0,06 |
| Täglicher Verlust mit 95 % WahrscheinlichkeitTagesverlust, der nur in 5 % der Fälle überschritten wurde (historischer Value at Risk). | −4,5 % | −2,6 % |
| Fundamentaldaten | ||
| MarktkapitalisierungWert aller Aktien (bzw. der umlaufenden Token bei einer Kryptowährung). | 153,43 Mrd. $ | 113,37 Mrd. $ |
| KGV (letzte 12 Monate)Kurs geteilt durch den Gewinn je Aktie: Anzahl der Jahre, in denen die Gewinne den Kurs decken. | 40,2 | 26,2 |
| Kurs-Umsatz-VerhältnisMarktkapitalisierung geteilt durch den Jahresumsatz. | 5,1 | 5,2 |
| NettomargeAnteil des Umsatzes, der als Gewinn verbleibt. | 12,8 % | 20,1 % |
| EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite (ROE): Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital. | 19,7 % | 72,2 % |
| UmsatzwachstumÜber ein Jahr: letztes veröffentlichtes Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. | +21,4 % | +6,8 % |
| DividendenrenditeJahresdividende im Verhältnis zum Kurs. | 1,09 % | 2,38 % |
| Verschuldung / EigenkapitalFinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. | 105 % | 91 % |
Korrelationen im Zeitraum
Von −1 bis 1: Nahe 1 steigen und fallen beide Werte gemeinsam; nahe 0 entwickeln sie sich unabhängig voneinander.
- Eaton Corporation / Automatic Data Processing-0,42
Die Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.