Vermögensvergleich
Vergleichen Sie Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen über denselben Zeitraum. Kennzahlen, die für eine Anlageklasse keinen Sinn ergeben, werden gekennzeichnet.
- HSBC
- Crédit Agricole
Vergleichende Wertentwicklung (Basis 100)
Jeder Vermögenswert steht am 13. Oktober 2025 bei 100; ein Wert von 120 bedeutet +20 % seit diesem Datum (letztes gemeinsames Datum: 9. Oktober 2026).
Jede Performance wird in der Notierungswährung des Basiswerts berechnet, ohne Währungsumrechnung.
Indikatoren
„Nicht zutreffend“ kennzeichnet eine Kennzahl, die für diese Anlageart keine Bedeutung hat: Sie sollte nicht verglichen werden.
| Indikator | HSBCAktie | Crédit AgricoleAktie |
|---|---|---|
| Performance und Risiko | ||
| Performance im ZeitraumKursveränderung zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Datum. | +40,7 % | −1,0 % |
| Annualisierte PerformanceDurchschnittliche jährliche Rendite, die dieselbe Gesamtperformance ergeben würde. | +41,3 % | −1,0 % |
| Annualisierte VolatilitätÜbliche Schwankungsbreite: Je höher sie ist, desto stärker schwankt der Kurs. | 26,9 % | 22,1 % |
| Maximaler VerlustGrößter Rückgang vom Höchststand bis zum nachfolgenden Tief im Zeitraum. | −18,2 % | −19,7 % |
| Sharpe-RatioÜber den risikofreien Zins (5,24 %) hinaus erzielte Rendite je Einheit Volatilität. Je höher sie ist, desto besser wurde das Risiko im Zeitraum vergütet. | 1,53 | -0,17 |
| Täglicher Verlust mit 95 % WahrscheinlichkeitTagesverlust, der nur in 5 % der Fälle überschritten wurde (historischer Value at Risk). | −2,6 % | −2,5 % |
| Fundamentaldaten | ||
| MarktkapitalisierungWert aller Aktien (bzw. der umlaufenden Token bei einer Kryptowährung). | 238,68 Mrd. p | 49,5 Mrd. € |
| KGV (letzte 12 Monate)Kurs geteilt durch den Gewinn je Aktie: Anzahl der Jahre, in denen die Gewinne den Kurs decken. | 13,4 | 8,2 |
| Kurs-Umsatz-VerhältnisMarktkapitalisierung geteilt durch den Jahresumsatz. | 3,5 | 1,9 |
| NettomargeAnteil des Umsatzes, der als Gewinn verbleibt. | 37,8 % | 25,3 % |
| EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite (ROE): Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital. | 13,1 % | 8,6 % |
| UmsatzwachstumÜber ein Jahr: letztes veröffentlichtes Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. | +25,4 % | −6,3 % |
| DividendenrenditeJahresdividende im Verhältnis zum Kurs. | 4,03 % | 6,97 % |
| Verschuldung / EigenkapitalFinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. | Indisponible | Indisponible |
Korrelationen im Zeitraum
Von −1 bis 1: Nahe 1 steigen und fallen beide Werte gemeinsam; nahe 0 entwickeln sie sich unabhängig voneinander.
- HSBC / Crédit Agricole0,63
Vergleichsanalyse
KI-generierte AnalyseDie KI vergleicht die ausgewählten Anlagen ausschließlich anhand der oben genannten Zahlen und weist auf nicht vergleichbare Elemente hin. Der Text wird nur auf Ihre Anfrage generiert.
Die Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.