Vermögensvergleich
Vergleichen Sie Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen über denselben Zeitraum. Kennzahlen, die für eine Anlageklasse keinen Sinn ergeben, werden gekennzeichnet.
- MGE Energy, Inc.
- H2O America
Rentabilidad comparada (base 100)
Cada activo vale 100 el 13 de octubre de 2025; un valor de 120 significa +20 % desde esa fecha (última fecha común: 9 de octubre de 2026).
Indicadores
«N/A» indica un indicador que no tiene sentido para este tipo de activo: no debe compararse.
| Indicador | MGE Energy, Inc.Aktie | H2O AmericaAktie |
|---|---|---|
| Rentabilidad y riesgo | ||
| Performance im ZeitraumKursveränderung zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Datum. | −16,3 % | +22,3 % |
| Annualisierte PerformanceDurchschnittliche jährliche Rendite, die dieselbe Gesamtperformance ergeben würde. | −16,5 % | +22,6 % |
| Annualisierte VolatilitätÜbliche Schwankungsbreite: Je höher sie ist, desto stärker schwankt der Kurs. | 20,7 % | 22,7 % |
| Maximaler VerlustGrößter Rückgang vom Höchststand bis zum nachfolgenden Tief im Zeitraum. | −21,3 % | −13,0 % |
| Sharpe-RatioÜber den risikofreien Zins (5,24 %) hinaus erzielte Rendite je Einheit Volatilität. Je höher sie ist, desto besser wurde das Risiko im Zeitraum vergütet. | -0,96 | 0,91 |
| Täglicher Verlust mit 95 % WahrscheinlichkeitTagesverlust, der nur in 5 % der Fälle überschritten wurde (historischer Value at Risk). | −2,5 % | −2,4 % |
| Fundamentales | ||
| MarktkapitalisierungWert aller Aktien (bzw. der umlaufenden Token bei einer Kryptowährung). | 2,65 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ |
| KGV (letzte 12 Monate)Kurs geteilt durch den Gewinn je Aktie: Anzahl der Jahre, in denen die Gewinne den Kurs decken. | 17,3 | 20,7 |
| Kurs-Umsatz-VerhältnisMarktkapitalisierung geteilt durch den Jahresumsatz. | 3,5 | 3,0 |
| NettomargeAnteil des Umsatzes, der als Gewinn verbleibt. | 19,9 % | 12,9 % |
| EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite (ROE): Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital. | 11,0 % | 6,5 % |
| UmsatzwachstumÜber ein Jahr: letztes veröffentlichtes Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. | +1,1 % | +6,2 % |
| DividendenrenditeJahresdividende im Verhältnis zum Kurs. | 2,88 % | 3,03 % |
| Verschuldung / EigenkapitalFinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. | 65 % | 103 % |
Correlaciones en el periodo
De −1 a 1: cerca de 1, los dos activos suben y bajan juntos; cerca de 0, evolucionan de forma independiente.
- MGE Energy, Inc. / H2O America0,41
Análisis comparativo
Análisis generado por IALa IA compara los activos seleccionados solo a partir de las cifras anteriores, señalando lo que no es comparable. El texto solo se genera a petición suya.
Información facilitada con fines pedagógicos. No constituye asesoramiento en inversiones ni una recomendación personalizada. Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras.