Vermögensvergleich
Vergleichen Sie Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen über denselben Zeitraum. Kennzahlen, die für eine Anlageklasse keinen Sinn ergeben, werden gekennzeichnet.
- Redwood Trust, Inc.
- MFA Financial, Inc.
Performance comparée (base 100)
Chaque actif vaut 100 au 13 octobre 2025 ; une valeur de 120 signifie +20 % depuis cette date (dernière date commune : 9 octobre 2026).
Indicateurs
« Sans objet » signale un indicateur qui n'a pas de sens pour ce type d'actif : il ne faut pas le comparer.
| Indicateur | Redwood Trust, Inc.Aktie | MFA Financial, Inc.Aktie |
|---|---|---|
| Performance et risque | ||
| Performance im ZeitraumKursveränderung zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Datum. | −43,7 % | −24,6 % |
| Annualisierte PerformanceDurchschnittliche jährliche Rendite, die dieselbe Gesamtperformance ergeben würde. | −44,1 % | −24,9 % |
| Annualisierte VolatilitätÜbliche Schwankungsbreite: Je höher sie ist, desto stärker schwankt der Kurs. | 43,3 % | 22,8 % |
| Maximaler VerlustGrößter Rückgang vom Höchststand bis zum nachfolgenden Tief im Zeitraum. | −52,5 % | −33,8 % |
| Sharpe-RatioÜber den risikofreien Zins (5,24 %) hinaus erzielte Rendite je Einheit Volatilität. Je höher sie ist, desto besser wurde das Risiko im Zeitraum vergütet. | -1,01 | -1,23 |
| Täglicher Verlust mit 95 % WahrscheinlichkeitTagesverlust, der nur in 5 % der Fälle überschritten wurde (historischer Value at Risk). | −4,1 % | −2,4 % |
| Fondamentaux | ||
| MarktkapitalisierungWert aller Aktien (bzw. der umlaufenden Token bei einer Kryptowährung). | 398,19 Mio. $ | 695,48 Mio. $ |
| KGV (letzte 12 Monate)Kurs geteilt durch den Gewinn je Aktie: Anzahl der Jahre, in denen die Gewinne den Kurs decken. | Indisponible | 6,8 |
| Kurs-Umsatz-VerhältnisMarktkapitalisierung geteilt durch den Jahresumsatz. | 1,5 | 2,3 |
| NettomargeAnteil des Umsatzes, der als Gewinn verbleibt. | 2,2 % | 49,0 % |
| EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite (ROE): Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital. | 0,6 % | 8,2 % |
| UmsatzwachstumÜber ein Jahr: letztes veröffentlichtes Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. | Indisponible | +20,2 % |
| DividendenrenditeJahresdividende im Verhältnis zum Kurs. | 21,62 % | 20,06 % |
| Verschuldung / EigenkapitalFinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. | 2.940 % | 657 % |
Corrélations sur la période
De −1 à 1 : proche de 1, les deux actifs montent et baissent ensemble ; proche de 0, ils évoluent indépendamment.
- Redwood Trust, Inc. / MFA Financial, Inc.0,56
Analyse comparative
Analyse générée par IAL'IA compare les actifs sélectionnés à partir des seuls chiffres ci-dessus, en signalant ce qui n'est pas comparable. Le texte n'est généré qu'à votre demande.
Informations fournies à titre pédagogique. Elles ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.