Vermögensvergleich
Vergleichen Sie Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen über denselben Zeitraum. Kennzahlen, die für eine Anlageklasse keinen Sinn ergeben, werden gekennzeichnet.
- Stella-Jones Inc.
- Toromont Industries Ltd.
Performance comparée (base 100)
Chaque actif vaut 100 au 14 octobre 2025 ; une valeur de 120 signifie +20 % depuis cette date (dernière date commune : 9 octobre 2026).
Indicateurs
« Sans objet » signale un indicateur qui n'a pas de sens pour ce type d'actif : il ne faut pas le comparer.
| Indicateur | Stella-Jones Inc.Aktie | Toromont Industries Ltd.Aktie |
|---|---|---|
| Performance et risque | ||
| Performance im ZeitraumKursveränderung zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Datum. | −20,1 % | +34,8 % |
| Annualisierte PerformanceDurchschnittliche jährliche Rendite, die dieselbe Gesamtperformance ergeben würde. | −20,4 % | +35,4 % |
| Annualisierte VolatilitätÜbliche Schwankungsbreite: Je höher sie ist, desto stärker schwankt der Kurs. | 26,4 % | 35,0 % |
| Maximaler VerlustGrößter Rückgang vom Höchststand bis zum nachfolgenden Tief im Zeitraum. | −35,9 % | −20,6 % |
| Sharpe-RatioÜber den risikofreien Zins (5,24 %) hinaus erzielte Rendite je Einheit Volatilität. Je höher sie ist, desto besser wurde das Risiko im Zeitraum vergütet. | -0,86 | 1,10 |
| Täglicher Verlust mit 95 % WahrscheinlichkeitTagesverlust, der nur in 5 % der Fälle überschritten wurde (historischer Value at Risk). | −2,9 % | −3,1 % |
| Fondamentaux | ||
| MarktkapitalisierungWert aller Aktien (bzw. der umlaufenden Token bei einer Kryptowährung). | 3,55 Mrd. CAD | 17,48 Mrd. CAD |
| KGV (letzte 12 Monate)Kurs geteilt durch den Gewinn je Aktie: Anzahl der Jahre, in denen die Gewinne den Kurs decken. | 13,8 | 34,1 |
| Kurs-Umsatz-VerhältnisMarktkapitalisierung geteilt durch den Jahresumsatz. | 1,0 | 3,1 |
| NettomargeAnteil des Umsatzes, der als Gewinn verbleibt. | 7,4 % | 9,3 % |
| EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite (ROE): Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital. | 12,4 % | 16,0 % |
| UmsatzwachstumÜber ein Jahr: letztes veröffentlichtes Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. | +0,8 % | +16,1 % |
| DividendenrenditeJahresdividende im Verhältnis zum Kurs. | 2,07 % | 1,05 % |
| Verschuldung / EigenkapitalFinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. | 75 % | 25 % |
Corrélations sur la période
De −1 à 1 : proche de 1, les deux actifs montent et baissent ensemble ; proche de 0, ils évoluent indépendamment.
- Stella-Jones Inc. / Toromont Industries Ltd.0,04
Analyse comparative
Analyse générée par IAL'IA compare les actifs sélectionnés à partir des seuls chiffres ci-dessus, en signalant ce qui n'est pas comparable. Le texte n'est généré qu'à votre demande.
Informations fournies à titre pédagogique. Elles ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.