Vermögensvergleich
Vergleichen Sie Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen über denselben Zeitraum. Kennzahlen, die für eine Anlageklasse keinen Sinn ergeben, werden gekennzeichnet.
- Straits Times (Singapour)
- SSE Composite (Shanghai)
Vergleichende Wertentwicklung (Basis 100)
Jeder Vermögenswert steht am 21. Oktober 2025 bei 100; ein Wert von 120 bedeutet +20 % seit diesem Datum (letztes gemeinsames Datum: 16. Oktober 2026).
Jede Performance wird in der Notierungswährung des Basiswerts berechnet, ohne Währungsumrechnung.
Indikatoren
„Nicht zutreffend“ kennzeichnet eine Kennzahl, die für diese Anlageart keine Bedeutung hat: Sie sollte nicht verglichen werden.
| Indikator | Straits Times (Singapour)Index | SSE Composite (Shanghai)Index |
|---|---|---|
| Performance und Risiko | ||
| Performance im ZeitraumKursveränderung zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Datum. | +23,6 % | −5,1 % |
| Annualisierte PerformanceDurchschnittliche jährliche Rendite, die dieselbe Gesamtperformance ergeben würde. | +24,0 % | −5,2 % |
| Annualisierte VolatilitätÜbliche Schwankungsbreite: Je höher sie ist, desto stärker schwankt der Kurs. | 12,3 % | 14,5 % |
| Maximaler VerlustGrößter Rückgang vom Höchststand bis zum nachfolgenden Tief im Zeitraum. | −6,9 % | −12,6 % |
| Sharpe-RatioÜber den risikofreien Zins (5,10 %) hinaus erzielte Rendite je Einheit Volatilität. Je höher sie ist, desto besser wurde das Risiko im Zeitraum vergütet. | 1,75 | -0,66 |
| Täglicher Verlust mit 95 % WahrscheinlichkeitTagesverlust, der nur in 5 % der Fälle überschritten wurde (historischer Value at Risk). | −1,2 % | −1,7 % |
Korrelationen im Zeitraum
Von −1 bis 1: Nahe 1 steigen und fallen beide Werte gemeinsam; nahe 0 entwickeln sie sich unabhängig voneinander.
- Straits Times (Singapour) / SSE Composite (Shanghai)0,35
Die Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.