Comparador de activos
Compare acciones, ETF, índices, materias primas, criptomonedas y bonos en un mismo período. Los indicadores que no tienen sentido para un tipo de activo se señalan.
- SSE Composite (Shanghai)
- Straits Times (Singapour)
Rentabilidad comparada (base 100)
Cada activo vale 100 el 21 de octubre de 2025; un valor de 120 significa +20 % desde esa fecha (última fecha común: 16 de octubre de 2026).
Cada rentabilidad se calcula en la divisa de cotización del activo, sin conversión de divisas.
Indicadores
«N/A» indica un indicador que no tiene sentido para este tipo de activo: no debe compararse.
| Indicador | SSE Composite (Shanghai)Índice | Straits Times (Singapour)Índice |
|---|---|---|
| Rentabilidad y riesgo | ||
| Rentabilidad en el periodoVariación de la cotización entre la primera y la última fecha comunes. | −5,1 % | +23,6 % |
| Rentabilidad anualizadaRentabilidad media anual que daría el mismo rendimiento total. | −5,2 % | +24,0 % |
| Volatilidad anualizadaAmplitud habitual de las variaciones: cuanto mayor es, más fluctúa la cotización. | 14,5 % | 12,3 % |
| Caída máximaMayor caída desde un máximo hasta el mínimo siguiente en el periodo. | −12,6 % | −6,9 % |
| Ratio de SharpeRentabilidad obtenida por encima del tipo libre de riesgo (5,10 %), por unidad de volatilidad. Cuanto más alta, mejor se ha remunerado el riesgo en el periodo. | -0,66 | 1,75 |
| Pérdida diaria al 95 %Pérdida en una sesión que solo se ha superado en el 5 % de los casos (VaR histórico). | −1,7 % | −1,2 % |
Correlaciones en el periodo
De −1 a 1: cerca de 1, los dos activos suben y bajan juntos; cerca de 0, evolucionan de forma independiente.
- SSE Composite (Shanghai) / Straits Times (Singapour)0,35
Información facilitada con fines pedagógicos. No constituye asesoramiento en inversiones ni una recomendación personalizada. Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras.